Cash Management

Nos experts vous accompagnent dans la gestion de votre trésorerie

Un engagement fort en gestion de la trésorerie

Dans un environnement d’entreprise où la gestion de la trésorerie est stratégique, BNP Paribas est engagé à long terme avec les entreprises dont la stratégie de trésorerie est axée sur l’efficacité et la réflexion prospective.

Quelle que soit leur taille et la nature de leur activité, les entreprises doivent être agiles et s’adapter à un environnement complexe, globalisé et en constante évolution. Dans ce contexte, la gestion de trésorerie peut fournir un aperçu avancé et agir comme un puissant moteur.

Notre gestion de trésorerie est motivée par l’innovation, grâce à l’expertise et à l’implication d’un centre de compétences dédié. Notre équipe est chargée de concevoir notre stratégie globale de gestion de trésorerie commerciale et industrielle, appuyée par la coordination des ressources mondiales de la Banque.

Une couverture mondiale et un service de qualité

Avec une présence géographique étendue dans de nombreux pays et un accès direct à nos experts locaux en gestion de trésorerie et à la compensation, nous offrons aux entreprises des solutions globales, transparentes en gestion de trésorerie.

Notre plateforme Connexis est disponible dans plusieurs pays et langues, au service de milliers d’entreprises dans le monde entier. Nous avons également mis en place des solutions SWIFTNet dans une variété de pays européens et non-européens pour servir diverses clients d’entreprises.

En Suisse, nous disposons d’une offre globale de gestion de trésorerie couvrant vos besoins tant au niveau national qu’international.

Notre équipe de gestion de trésorerie fournit des solutions bancaires et des services de conseil aux grandes et moyennes entreprises ainsi qu’aux institutions financières.

Grâce à une solution de gestion de trésorerie personnalisée, nous vous accompagnons dans le suivi et la gestion de vos flux de trésorerie en Suisse et à l’étranger. Nous vous aidons aussi à accélérer votre collecte (réduction de DSO), à optimiser les flux de paiements (DPO) et améliorer le contrôle des fonds.

Notre offre

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Traitement des moyens de paiement

Toutes les méthodes de paiement et de collecte disponibles – avec un service de ‘collection’ pour couvrir toutes les conditions de paiement des clients (espèces, chèques, cartes bancaires, débits directs).

Solutions d’optimisation de trésorerie avec différents niveaux de service

Consolidation des soldes des comptes d’une société (conservés dans nos livres) sur un compte central
Intégration dans un compte central centralisé détenu par nos partenaires EMEA
Intégration multibanques et administration de comptes détenus auprès de banques tierces, via la messagerie SwiftMT101, avec BNP Paribas en tant que banque «overlay».

Solutions de e-banking ultramodernes

Centric – notre portail innovant – est la passerelle principale dans l’univers des applications de BNP Paribas.
Connexis – Une solution de banque en ligne (une application multi-banque, de devise et de langue) en tant que portail global unifié. Accessible via Centric.
Solutions de transfert électronique par protocoles et formats locaux ou internationaux:
SwiftNet (FIN et FileAct),
Host to host, Connexis Gateway
EBICS

Optimisation du processus de collecte

Les comptes virtuels apportent une réponse technique fiable aux deux principaux défis: identification automatique du payeur et identification du bénéficiaire final pour l’allocation directe des fonds. Cette solution offre aux entreprises un processus de réconciliation plus efficace grâce à la personnalisation du nombre de comptes virtuels.

Optimisation du processus d’achat – émission de cartes

Rationaliser la gestion des frais d’affaires et de déplacement (Corporate Card / Maestro Card)
Carte d’achat avec réseau VISA (Multi-devises: EUR, USD, GBP, CHF) avec 2 utilisations possibles: Carte physique et / ou virtuelle

Service client

Une équipe d’ingénierie et de mise en œuvre conçoit et met en œuvre des solutions complexes pour le client. Un service clientèle premium en espèces (CCS) garantit un suivi personnalisé et proactif des opérations nationales et internationales – établi pour servir nos clients clés à partir d’un point de contact centralisé pour toutes leurs relations réseau BNP Paribas existantes.

Une équipe dédiée

Rester compétitif dans un environnement financier complexe est devenu un défi quotidien pour les trésoriers. BNP Paribas en Suisse a une approche globale pour tous vos enjeux allant de la gestion de votre trésorerie et de vos liquidités à la prévention du numérique et de la cyber fraude, pour réussir sur les aspects de fintech, blockchain, paiements en temps réel et intelligence artificielle.

Nos spécialistes « transaction banking » sont disponibles pour vous accompagner sur vos prochains projets de trésorerie.

Banques correspondantes pour les ordres de paiement

BNP Paribas Suisse a renforcé son offre de paiements internationaux afin de fournir des capacités au niveau mondial. Veuillez trouver ci-dessous les principaux correspondants pour les ordres de paiement.

Banques correspondantes

Taux de change

Les taux de change affichés sur cette page sont indicatifs des taux qui seront appliqués aux paiements internationaux traités par BNP Paribas. Ces taux sont basés sur le taux SPOT au moment de la publication et ne sont donc destinés qu’à titre indicatif.

Pour voir la liste des taux indicatifs de votre paiement international, veuillez sélectionner la devise de votre compte dans le menu ci-dessous.